内蒙古自治区鄂尔多斯市电影发行放映公司2016年度决算相关说明

　　一、部门职能 

　　（一）贯彻落实广电总局《农村数字电影发行放映管理办法（试行）》、《农村数字电影发行放映实施细则》、《农村数字电影流动放映技术暂行规定》，国家、自治区及主管部门的有关农村数字电影文件精神，建立健全院线公司运行的各项规章制度。 

　　（二）按照全市农牧区电影放映工程及上级部门下达的年度公益放映计划、要求，对旗（区）服务站进行业务指导。 

　　（三）搭建电影信息监管平台，使用GPS、GPRS数字电影信息监管系统，对公益电影的放映情况进行实时监管。  

　　（四）负责全市农牧区（社区）数字电影节目的统一购买、授权、发行、结算。 

　　（五）负责全市农牧区（社区）数字电影各类统计报表的汇总上报。 

　　（六）负责数字电影地面卫星接收站的建设和管理。  

　　（七）负责放映设备的维护和零配件供应。 

　　（八）受电影主管部门的委托负责管理政府资助的数字电影放映设备、监管放映设备、车辆和组织放映人员培训、对数字放映设备组织年检并建立设备管理档案。 

　　（九）在完成公益放映场次的基础上统一组织开展与电影放映相关的各类广告活动，制作电影贴片广告, 积极开发非公益放映场次。 

　　（十）完成上级部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　根据电影发行放映公司工作职责，单位内部划分为办公室、财务室、业务室、放映队等4个科室。 

　　第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市电影发行放映公司2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度预算执行情况分析 

　　1、2016年预算收入总额349.55万元，2016年度决算收入总计392.06万元；财政预算拨款349.55万元，财政决算拨款收入361.33万元；2016年预算支出349.55万元，2016年度决算支出合计390.09万元。 

　　二、关于2016年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2016年度收入总计392.06万元，支出总计392.06万元。与2015年度相比，收入减少-76.74万元，下降-16.4%；支出减少-76.74万元，下降-16.4%。主要原因：我单位老龄化人数多，离休退休员工增加，离退休员工工资转由社保支付，严格控制各项费用等支出。另电影流动放映设备采购完成，各项费用减少。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入合计363.3万元，其中：财政拨款收入361.33万元，占99.5%；其他收入1.97万元，占0.5%。 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出合计390.09万元，其中：基本支出184.08万元，占47.2%；项目支出206.01万元，占52.8%； 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款收入总计390.09万元，支出总计390.09万元。与2015年度相比，收入减少-75.64万元，下降-16.2%；支出减少-75.64万元，下降-16.2%。主要原因：我单位老龄化人数多，离休退休员工增加，离退休员工工资转由社保支付，严格控制各项费用等支出。另电影流动放映设备采购完成，各项费用减少。 

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计390.09万元，其中：基本支出184.08万元，占47.2%；项目支出206.01万元，占52.8%。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出184.08万元，其中：人员经费184.08万元，主要包括：基本工资161.2万元，社会保障缴费8.51万元，住房公积金14.37万元。较上年减少-46.66万元，主要原因是：因我单位老龄化人数多，离休退休员工增加，导致一般公共预算财政拨款减少。 

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元，支出决算为3.73万元，完成预算的99.9%，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的72.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位原属差额单位，现核算实行事业单位核算制度，随着经济体制转型和机构变革，自营电影放映等业务早已退出市场，不再有盈利业务。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占99.7%；公务接待费支出0.01万元，占0.3%。具体情况如下： 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.72万元。其中：公务用车运行维护费支出3.72万元，车均运维费1.2万元，较上年增加0.24万元，主要原因是电影放映惠民工程对部分常年使用的公车车辆定期大修、燃油、保险、检车等事项绕指该费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出0.01万元。其中：国内公务接待费0.01万元，接待1批次，共接待2人次。主要用于2016年鄂尔多斯市第四期电影放映员培训班讲师培训费。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆，比2015年增加0辆,无增减;其他用车1辆，比2015年增加0辆,无增减。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　我单位未进行政府采购。 

　　（三）预算绩效管理工作开展情况 

　　严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效理念融入预算管理的全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：田益民    联系电话：0477-5114257 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市电影发行放映公司2016决算数据（8张表）.xls